Tóm tắt thị trường Châu Âu: Dầu vọt tăng và kỳ vọng tăng lãi suất của Fed gia tăng khi rủi ro lạm phát đè nặng

Thị trường chứng khoán châu Âu đối mặt với áp lực giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, phản ánh tâm lý e ngại rủi ro rộng hơn trên các sàn giao dịch toàn cầu. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ cũng giảm khoảng 0,6%, kéo theo sự lo ngại về định giá công nghệ trí tuệ nhân tạo và các quyết định sắp tới của ngân hàng trung ương. Các nhà giao dịch đang điều hướng trong bối cảnh chính sách tiền tệ thay đổi.

Thị trường năng lượng ghi nhận biến động tăng mạnh khi giá dầu tăng khoảng 3%. Dầu thô Brent nhích lên 108,11 USD/thùng, trong khi WTI đạt 103.13 USD. Những đợt tăng giá này chủ yếu được thúc đẩy bởi lo ngại gia tăng về sự gián đoạn tiềm tàng tại Eo biển Hormuz và các sự cố an ninh đối với cơ sở hạ tầng đường ống dẫn dầu của Saudi, làm trầm trọng thêm nỗi sợ lạm phát toàn cầu.

Sự phục hồi của giá dầu đã thay đổi đáng kể kỳ vọng về chính sách tiền tệ sắp tới. Các nhà phân tích Phố Wall và những người tham gia thị trường đã nhanh chóng tăng cường đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp FOMC sắp tới. Việc định giá lại xác suất lãi suất này đã tác động trực tiếp đến định giá thu nhập cố định và tiền tệ nói chung.

Kim loại quý cảm nhận ngay tác động từ sự chuyển dịch chính sách diều hâu. Giá vàng kiểm định lại mức hỗ trợ quan trọng 4.300 USD một lần nữa, với các nhà phân tích kỹ thuật cảnh báo rằng việc phá vỡ ngưỡng này có thể kích hoạt đợt điều chỉnh sâu hơn. Lợi suất tăng, đồng USD mạnh lên và chi phí năng lượng cao tạo ra môi trường bất lợi cho vàng.

Trong thị trường ngoại hối, đồng đô la Mỹ nổi lên là đồng tiền dẫn đầu phiên giao dịch, được hỗ trợ bởi kỳ vọng lợi suất tăng và dòng vốn trú ẩn an toàn. Ngược lại, đồng đô la New Zealand kém sắc hơn so với các đồng tiền chủ chốt khi các loại tiền tệ gắn liền với hàng hóa chật vật trước đà phục hồi của đồng bạc xanh.

Thị trường tiền điện tử cũng ở trạng thái thận trọng khi các nhà giao dịch cân nhắc các yếu tố vĩ mô so với các cột mốc quy định. Bitcoin dao động gần các ranh giới kỹ thuật quan trọng, đối mặt với biến động tiềm ẩn xung quanh các cuộc bỏ phiếu lập pháp. Các nhà phân tích lưu ý rằng tài sản kỹ thuật số tiếp tục phản ứng nhanh chóng với việc thắt chặt tiền tệ.

Đối với các nhà giao dịch quỹ và nhà giao dịch nhỏ lẻ, việc quản lý rủi ro trở nên tối quan trọng. Các đợt tăng giá hàng hóa đột ngột và sự thay đổi chính sách từ ngân hàng trung ương có thể dễ dàng làm mất hiệu lực các thiết lập kỹ thuật và vi phạm giới hạn của công ty quỹ. Việc duy trì quy mô vị thế kỷ luật là điều cần thiết.